Page 1 of 1

IFU 2561 (RCM) 2025

I) Préambule

Dossier Client

Nom de la société

Période concerné : 01/012025 - 31/12/2025

Adresse mail du déclarant

II) Bénéficiaire

Type de bénéficiaire

Type de bénéficiaire

Nom ou Raison Social

Nom et Prénom si personne physique

Date, Lieu et Commune de naissance de la personne physique

Code Sexe

Code Sexe

Numéro de SIRET ou IDSP

Adresse complète du bénéficiaire (N°, Rue, Commune et Code Postal)

Profession du bénéficiaire

III) Revenus

Distributions de dividendes ?

Distributions de dividendes ?

Si la réponse est oui ci dessus alors indiquer le montant.

Intérêts versés ?

Intérêts versés ?

Si la réponse est oui ci dessus alors indiquer le montant.

IV) Montant Brut à Déclarer

Veuillez indiquer pour chaque rubrique suivante le montant en €.

Avances, prêts ou acomptes.

Distributions non éligibles à l’abattement 40%.

Distributions non éligibles à l’abattement 40% dont valeurs étrangères.

Jetons de présence “ordinaires”.

Revenus distribués éligibles à l’abattement 40%.

Revenus exonérés.

Produits attachés aux retraits en capital des PER.

V) Revenus Soumis à Prélèvement Libératoire

Base du Prélèvement Libératoire en €.

Montant total des prélèvements en €.

VI) Plans Spécifiques

Veuillez répondre, si vous êtes concernés par ces placements.

Si PEA / PEA-PME :

Référence du Plan.

Date d'ouverture et du premier retrait.

Montant des titres non cotés éligibles à l'abattement de 40%.

Montant des titres non cotés non éligibles à l'abattement de 40%.

Clôture du PEA avant 5 ans ou perte ?

Clôture du PEA avant 5 ans ou perte ?

Si oui ci dessus, alors indiquer le montant cumulé des versements.

Indiquer la valeur de rachat.

Si Assurance-Vie / Capitalisation

Contrat < 8 ans

Indiquer les versements effectués avant le 27/09/2027, le montant du prélèvements appliqués, ainsi que les versements effectué après le 27/09/2017.

Si Epargne Retraire

Montant des cotisations PERP en €.

Montant des cotisations PER en €.

Montant des cotisations des contrats Madelin en €.

Montant des retraits en capital en €.

VII) Crédit d'Impôt

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

Montant du crédit d'impôt restituable en €.

Montant du crédit d'impôt non restituable en €.

VIII) Plan d'épargne populaire (PEP)

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

Référence du PEP

Date d'ouverture du PEP

IX) Fonds & Cas Particuliers

Si vous possédez un ou plusieurs de ses fonds veuillez nous l'indiquer afin que l'on vous envoie un autre questionnaire plus détaillé par types de fonds.

FCPR / FPCI (fonds à risques / fonds pro de CI)

FCPR / FPCI (fonds à risques / fonds pro de CI)

FPI (Fonds de placements immobilier

FPI (Fonds de placements immobilier

Dispositioins “DE RUYTER”

Dispositioins “DE RUYTER”

CARRIED INTEREST

CARRIED INTEREST

Bon de caisse / Capitalisation (déclaration d’identité & domicile fiscal)

Bon de caisse / Capitalisation (déclaration d’identité &amp; domicile fiscal)

PLAN D’ÉPARGNE AVENIR CLIMAT

PLAN D’ÉPARGNE AVENIR CLIMAT

Opérations DAC1

Opérations DAC1

CESSIONS BONS / CONTRATS DE CAPITALISATION

CESSIONS BONS / CONTRATS DE CAPITALISATION

X) Pièces justificatives

Documents à déposez ci-joint si vous êtes concernés par les intitulés.

Procès verbal 2025

IFU/ attestations établissement payeur

Relevés PEA/PEA-PME/PEP/Plan Avenir Climat

Commentaire